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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 14 948.00 | 3 846.00 | 18 794.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 240 139.00 | 161 567.00 | 78 572.00 | 240 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 635.00 | 274 698.00 | 83 937.00 | 358 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 515.00 | 524 377.00 | 229 139.00 | 753 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 082.00 | 977 496.00 | 472 586.00 | 1 450 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BN En cours de production de biens | 372 394.00 | | 372 394.00 | 372 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 608.00 | 42 339.00 | 826 269.00 | 868 608.00 |
BZ Autres créances | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CF Disponibilités | 300 383.00 | | 300 383.00 | 300 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 790.00 | 42 339.00 | 1 827 451.00 | 1 869 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 871.00 | 1 019 835.00 | 2 300 036.00 | 3 319 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 391 145.00 | 630 800.00 | | 391 145.00 |
DH Report à nouveau | | 1 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 223.00 | -240 770.00 | | 73 223.00 |
DL TOTAL (I) | 561 168.00 | 487 945.00 | | 561 168.00 |
DP Provisions pour risques | 41 912.00 | 33 605.00 | | 41 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 912.00 | 33 605.00 | | 41 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 697.00 | 259 938.00 | | 168 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 089.00 | 100 227.00 | | 101 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 443.00 | 797 299.00 | | 988 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 608.00 | 515 345.00 | | 422 608.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | 5 074.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 957.00 | 1 677 883.00 | | 1 696 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 036.00 | 2 199 433.00 | | 2 300 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 802.00 | | 31 404.00 | 1 432 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 32 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 123.00 | 1 450 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 873.00 | 1 352 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 212.00 | | 1 698.00 | 63 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 391.00 | | 28 773.00 | 1 330 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 199.00 | | 933.00 | 39 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 404.00 | 177 295.00 | 3 203.00 | 803 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 134.00 | 1 720.00 | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 270.00 | 175 575.00 | 3 203.00 | 788 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | 41 912.00 | 33 605.00 | 33 605.00 |
6T Sur comptes clients | 32 659.00 | 9 680.00 | | 32 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 659.00 | 9 680.00 | | 32 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 264.00 | 51 592.00 | 33 605.00 | 66 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 592.00 | 33 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 443.00 | 988 443.00 | | 988 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
UX Autres créances clients | 816 510.00 | 816 510.00 | | 816 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VB T. V. A. | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 697.00 | 92 822.00 | 75 875.00 | 168 697.00 |
VI Groupe et associés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 408.00 | 1 151 746.00 | 32 662.00 | 1 184 408.00 |
VW T.V.A. | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 957.00 | 1 621 082.00 | 75 875.00 | 1 696 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |