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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 413.00 | 1 086.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 949.00 | 171 230.00 | 11 718.00 | 182 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 945.00 | 43 560.00 | 20 384.00 | 63 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 611.00 | 215 204.00 | 93 407.00 | 308 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BN En cours de production de biens | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 225.00 | 3 320.00 | 199 905.00 | 203 225.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
CF Disponibilités | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 923.00 | 3 320.00 | 569 603.00 | 572 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 534.00 | 218 524.00 | 663 010.00 | 881 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DL TOTAL (I) | 551 214.00 | | | 551 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 010.00 | | | 663 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VP Divers | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 833.00 | 219 522.00 | 15 311.00 | 234 833.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
ST Autres comptes | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
YT Sous‐traitance | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 309.00 | | | 186 309.00 |