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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 052.00 | 175 691.00 | 15 360.00 | 191 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 690.00 | 48 447.00 | 26 243.00 | 74 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 460.00 | 225 638.00 | 101 822.00 | 327 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 518.00 | 3 320.00 | 242 198.00 | 245 518.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CF Disponibilités | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 852.00 | 3 320.00 | 545 532.00 | 548 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 313.00 | 228 958.00 | 647 354.00 | 876 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422 214.00 | 452 359.00 | | 422 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 32 855.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 530 366.00 | 551 214.00 | | 530 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 48 348.00 | | 55 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 105.00 | 62 555.00 | | 54 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 892.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 988.00 | 111 795.00 | | 116 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 354.00 | 663 010.00 | | 647 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 988.00 | 111 795.00 | | 116 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 612.00 | | | 308 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 205.00 | 10 650.00 | 216.00 | 215 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 1 086.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | 9 564.00 | 216.00 | 214 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VP Divers | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 834.00 | 264 823.00 | 17 011.00 | 281 834.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |