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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 579.00 | 191 510.00 | 80 068.00 | 271 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 35 154.00 | 22 981.00 | 58 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 609.00 | 228 165.00 | 169 444.00 | 397 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BN En cours de production de biens | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 529.00 | 2 702.00 | 187 827.00 | 190 529.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
CF Disponibilités | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 204.00 | 2 702.00 | 539 502.00 | 542 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 813.00 | 230 867.00 | 708 946.00 | 939 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464 366.00 | 422 214.00 | | 464 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | 42 151.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 535 894.00 | 530 366.00 | | 535 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 55 650.00 | | 45 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 54 105.00 | | 52 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 342.00 | | |
EA Autres dettes | 860.00 | 890.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 051.00 | 116 988.00 | | 173 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 946.00 | 647 354.00 | | 708 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 183.00 | 116 988.00 | | 114 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 208.00 | 1 148.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 050.00 | 15 182.00 | 58 868.00 | 74 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VP Divers | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 440.00 | 223 482.00 | 15 958.00 | 239 440.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 051.00 | 114 183.00 | 58 868.00 | 173 051.00 |