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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 405.00 | 193 968.00 | 24 437.00 | 218 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 768.00 | 58 408.00 | 25 359.00 | 83 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 939.00 | 253 876.00 | 167 062.00 | 420 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BN En cours de production de biens | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 153.00 | | 248 153.00 | 248 153.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CF Disponibilités | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 048.00 | | 588 048.00 | 588 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 988.00 | 253 877.00 | 755 111.00 | 1 008 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 6 000.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 259 999.00 | 269 767.00 | | 259 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 570.00 | 40 632.00 | | 100 570.00 |
DL TOTAL (I) | 584 970.00 | 520 399.00 | | 584 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701.00 | 31 076.00 | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 95 376.00 | | 66 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 116.00 | 92 617.00 | | 85 116.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 803.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 140.00 | 219 872.00 | | 170 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 111.00 | 740 272.00 | | 755 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 189.00 | 280 189.00 | | 280 189.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 140.00 | 170 140.00 | | 170 140.00 |