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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 847.00 | 223 195.00 | 29 652.00 | 252 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 52 222.00 | 20 956.00 | 73 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 792.00 | 276 917.00 | 167 874.00 | 444 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BN En cours de production de biens | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 397.00 | | 572 397.00 | 572 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 190.00 | 276 917.00 | 740 272.00 | 1 017 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 767.00 | 303 218.00 | | 269 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 632.00 | 2 548.00 | | 40 632.00 |
DL TOTAL (I) | 520 399.00 | 515 767.00 | | 520 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 076.00 | 46 328.00 | | 31 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 47 892.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 617.00 | 64 105.00 | | 92 617.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 790.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 872.00 | 159 117.00 | | 219 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 272.00 | 674 884.00 | | 740 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 350.00 | 128 158.00 | | 204 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 208.00 | 1 148.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 327 187.00 | 327 187.00 | | 327 187.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 970.00 | 15 449.00 | 15 522.00 | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 144.00 | 340 996.00 | 1 148.00 | 342 144.00 |
VW T.V.A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 873.00 | 204 351.00 | 15 522.00 | 219 873.00 |