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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 847.00 | 210 416.00 | 42 430.00 | 252 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 46 285.00 | 26 894.00 | 73 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 792.00 | 258 202.00 | 186 590.00 | 444 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BN En cours de production de biens | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CF Disponibilités | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 293.00 | | 488 293.00 | 488 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 086.00 | 258 202.00 | 674 884.00 | 933 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 218.00 | 325 894.00 | | 303 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 13 324.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 515 767.00 | 549 218.00 | | 515 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 328.00 | 58 890.00 | | 46 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 69 818.00 | | 47 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 45 569.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 820.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 117.00 | 175 097.00 | | 159 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 884.00 | 724 316.00 | | 674 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 208.00 | 1 148.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 328.00 | 15 370.00 | 30 958.00 | 46 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 178 836.00 | 1 148.00 | 179 984.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 117.00 | 128 159.00 | 30 958.00 | 159 117.00 |