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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 827.00 | 191 200.00 | 59 626.00 | 250 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 486.00 | 41 006.00 | 24 479.00 | 65 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 207.00 | 233 707.00 | 200 500.00 | 434 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BN En cours de production de biens | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 465.00 | 2 522.00 | 174 943.00 | 177 465.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 338.00 | 2 522.00 | 523 816.00 | 526 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 545.00 | 236 229.00 | 724 316.00 | 960 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 60 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 325 894.00 | 464 366.00 | | 325 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 5 528.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 549 218.00 | 535 894.00 | | 549 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | 74 050.00 | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 45 155.00 | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 52 985.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 860.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 097.00 | 173 051.00 | | 175 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 316.00 | 708 946.00 | | 724 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 630.00 | 58 868.00 | | 43 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 467.00 | 114 183.00 | | 131 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 208.00 | 1 148.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 890.00 | 15 260.00 | 43 631.00 | 58 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 048.00 | 199 881.00 | 4 167.00 | 204 048.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 098.00 | 131 467.00 | 43 631.00 | 175 098.00 |