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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 022.00 | 91 542.00 | 51 479.00 | 143 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 436.00 | 92 172.00 | 67 264.00 | 159 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 347 936.00 | | 347 936.00 | 347 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 312.00 | | 680 312.00 | 680 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 748.00 | 92 172.00 | 747 576.00 | 839 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 654 059.00 | 2 888 904.00 | | 2 654 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 35 163.00 | 164 951.00 | | 35 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 689 223.00 | 3 053 856.00 | | 2 689 223.00 |
242 Autres charges externes. | 1 118 480.00 | 1 049 561.00 | | 1 118 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 896.00 | 85 315.00 | | 55 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 066 797.00 | 1 277 037.00 | | 1 066 797.00 |
252 Charges sociales | 462 405.00 | 582 345.00 | | 462 405.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | 4 709.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 603 798.00 | 1 965 426.00 | | 1 603 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 055.00 | 38 868.00 | | -33 055.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 648.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 154.00 | 500.00 | | 14 154.00 |
294 Charges financières | 5 854.00 | 6 528.00 | | 5 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 3 556.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 528.00 | 24 529.00 | | -25 528.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 710.00 | 86 180.00 | | 110 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 528.00 | 24 529.00 | | -25 528.00 |
DL TOTAL (I) | 186 182.00 | 211 710.00 | | 186 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 974.00 | 154 211.00 | | 269 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 68 139.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 385.00 | 314 551.00 | | 247 385.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 1 667.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 394.00 | 538 734.00 | | 561 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 576.00 | 750 443.00 | | 747 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 308.00 | 384 523.00 | | 359 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 962.00 | 17 209.00 | | 74 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 64.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | 17 145.00 | | 74 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 974.00 | 67 888.00 | 202 086.00 | 269 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 117.00 | 332 377.00 | 12 741.00 | 345 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 394.00 | 359 308.00 | 202 086.00 | 561 394.00 |