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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 774.00 | 56 602.00 | 29 172.00 | 85 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 505.00 | 22 311.00 | 54 194.00 | 76 505.00 |
AX Avances et acomptes | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 776.00 | 125 692.00 | 365 084.00 | 490 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 685.00 | | 907 685.00 | 907 685.00 |
BZ Autres créances | 461 882.00 | | 461 882.00 | 461 882.00 |
CF Disponibilités | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 777.00 | | 1 556 777.00 | 1 556 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 553.00 | 125 692.00 | 1 921 861.00 | 2 047 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 978.00 | 46 779.00 | 214 199.00 | 260 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 480.00 | -5 272.00 | | 27 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 32 752.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 141 549.00 | 128 480.00 | | 141 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 854.00 | 413 126.00 | | 639 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 355.00 | 323 834.00 | | 636 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 197.00 | 377 705.00 | | 445 197.00 |
EA Autres dettes | 58 906.00 | 1 044.00 | | 58 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 312.00 | 1 115 709.00 | | 1 780 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 861.00 | 1 244 189.00 | | 1 921 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 792.00 | 947 678.00 | | 1 726 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 715.00 | 245 094.00 | | 543 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 76 388.00 | 20 958.00 | 70 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 447.00 | 17 155.00 | | 39 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 813.00 | 12 454.00 | 20 958.00 | 30 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 355.00 | 636 355.00 | | 636 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 907 685.00 | 907 685.00 | | 907 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 715.00 | 543 715.00 | | 543 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 139.00 | 42 619.00 | 53 520.00 | 96 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
VP Divers | 461 883.00 | 461 883.00 | | 461 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 197.00 | 445 197.00 | | 445 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 977.00 | 1 373 401.00 | 12 576.00 | 1 385 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 312.00 | 1 726 792.00 | 53 520.00 | 1 780 312.00 |