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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 774.00 | 22 293.00 | 63 481.00 | 85 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 836.00 | 81 312.00 | 23 524.00 | 104 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 624.00 | 103 605.00 | 107 019.00 | 210 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 855.00 | | 570 855.00 | 570 855.00 |
CF Disponibilités | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 476.00 | | 948 476.00 | 948 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 100.00 | 103 605.00 | 1 055 495.00 | 1 159 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 168.00 | 88 853.00 | | 7 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 366 447.00 | 2 717 126.00 | | 3 366 447.00 |
242 Autres charges externes. | 1 545 361.00 | 1 174 848.00 | | 1 545 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 263.00 | 52 076.00 | | 55 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 177 992.00 | 1 083 824.00 | | 1 177 992.00 |
252 Charges sociales | 506 208.00 | 472 772.00 | | 506 208.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 26 257.00 | | 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 067.00 | -119 216.00 | | 51 067.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 9 814.00 | 9 886.00 | | 9 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | 1 373.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 947.00 | -130 401.00 | | 39 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 219.00 | 85 182.00 | | -45 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | -130 401.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 95 728.00 | 55 781.00 | | 95 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 142.00 | 206 872.00 | | 337 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 082.00 | 173 831.00 | | 315 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 862.00 | 282 732.00 | | 305 862.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 9 614.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 767.00 | 673 065.00 | | 959 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 495.00 | 728 846.00 | | 1 055 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 132.00 | | | 249 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 738.00 | 30 047.00 | 45 179.00 | 118 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 17 193.00 | 629.00 | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 008.00 | 12 854.00 | 44 550.00 | 113 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 082.00 | 315 082.00 | | 315 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 760.00 | 58 884.00 | 72 876.00 | 131 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 195.00 | 730 554.00 | 14 641.00 | 745 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 767.00 | 886 892.00 | 72 876.00 | 959 767.00 |