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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 774.00 | 39 447.00 | 46 327.00 | 85 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 541.00 | 30 813.00 | 118 728.00 | 149 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 264.00 | 70 260.00 | 183 004.00 | 253 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 245.00 | | 640 245.00 | 640 245.00 |
BZ Autres créances | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CF Disponibilités | 300 622.00 | | 300 622.00 | 300 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 185.00 | | 1 061 185.00 | 1 061 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 449.00 | 70 260.00 | 1 244 189.00 | 1 314 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 272.00 | -45 219.00 | | -5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | 39 947.00 | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 128 480.00 | 95 728.00 | | 128 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 126.00 | 337 142.00 | | 413 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 834.00 | 315 082.00 | | 323 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 705.00 | 305 862.00 | | 377 705.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 666.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 709.00 | 959 767.00 | | 1 115 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 189.00 | 1 055 495.00 | | 1 244 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 525.00 | 828 008.00 | | 1 019 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 094.00 | 205 382.00 | | 245 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 624.00 | | 122 305.00 | 210 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 665.00 | 253 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 415.00 | 149 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 836.00 | | 122 120.00 | 104 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | 185.00 | 17 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 605.00 | 38 083.00 | 71 427.00 | 103 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 17 155.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | 20 929.00 | 71 427.00 | 81 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 640 245.00 | | | 640 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 032.00 | 71 848.00 | 96 184.00 | 168 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VP Divers | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 511.00 | 754 936.00 | 12 576.00 | 767 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 709.00 | 1 019 525.00 | 96 184.00 | 1 115 709.00 |