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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 279.00 | -2 279.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 497.00 | 82 935.00 | 201 562.00 | 284 497.00 |
AX Avances et acomptes | 2 920 212.00 | | 2 920 212.00 | 2 920 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 851.00 | 726 863.00 | 3 716 988.00 | 4 443 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 772.00 | | 517 772.00 | 517 772.00 |
BZ Autres créances | 1 571 547.00 | | 1 571 547.00 | 1 571 547.00 |
CF Disponibilités | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 439.00 | | 2 399 439.00 | 2 399 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 290.00 | 726 863.00 | 6 116 427.00 | 6 843 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 690.00 | 641 649.00 | 562 041.00 | 1 203 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 938.00 | 965 007.00 | | 1 723 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 794.00 | 758 931.00 | | 290 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 732.00 | 1 833 938.00 | | 2 124 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 788.00 | 1 441 241.00 | | 2 596 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 342 566.00 | | 387 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 742.00 | 893 732.00 | | 949 742.00 |
EA Autres dettes | 57 250.00 | 38 953.00 | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 695.00 | 2 716 492.00 | | 3 991 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 427.00 | 4 550 430.00 | | 6 116 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 429.00 | 1 460 428.00 | | 2 056 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 508.00 | 185 177.00 | | 386 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 861.00 | | 1 562 084.00 | 2 888 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 690.00 | | | 1 203 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 4 443 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 3 204 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 188.00 | | 1 560 614.00 | 1 651 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | 1 470.00 | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 473.00 | 256 484.00 | 7 093.00 | 477 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 060.00 | 219 589.00 | | 422 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 36 894.00 | 7 093.00 | 53 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 387 894.00 | | 387 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
UX Autres créances clients | 517 772.00 | 517 772.00 | | 517 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 508.00 | 386 508.00 | | 386 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 280.00 | 275 014.00 | 1 394 315.00 | 2 210 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 548.00 | 1 571 548.00 | | 1 571 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 318.00 | 2 131 144.00 | 33 174.00 | 2 164 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 695.00 | 2 056 429.00 | 1 394 315.00 | 3 991 695.00 |