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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 774.00 | 73 757.00 | 12 017.00 | 85 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 538.00 | 31 155.00 | 99 383.00 | 130 538.00 |
AX Avances et acomptes | 389 299.00 | | 389 299.00 | 389 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 648.00 | 303 768.00 | 1 240 878.00 | 1 544 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 369.00 | | 1 230 369.00 | 1 230 369.00 |
BZ Autres créances | 987 742.00 | | 987 742.00 | 987 742.00 |
CF Disponibilités | 276 439.00 | | 276 439.00 | 276 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 899.00 | | 2 544 899.00 | 2 544 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 545.00 | 303 768.00 | 3 785 776.00 | 4 089 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 803.00 | 198 856.00 | 693 947.00 | 892 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 549.00 | 27 480.00 | | 40 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 458.00 | 13 069.00 | | 1 083 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 007.00 | 141 549.00 | | 1 225 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 978.00 | 639 854.00 | | 1 174 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 039.00 | 636 355.00 | | 740 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 537.00 | 445 197.00 | | 597 537.00 |
EA Autres dettes | 48 217.00 | 58 906.00 | | 48 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 770.00 | 1 780 312.00 | | 2 560 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 776.00 | 1 921 861.00 | | 3 785 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 126.00 | 1 726 792.00 | | 2 181 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 922.00 | 543 715.00 | | 723 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 776.00 | | 1 055 445.00 | 490 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 978.00 | | 631 825.00 | 260 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 1 544 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 519 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 169.00 | | 392 242.00 | 129 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 31 378.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 692.00 | 179 650.00 | 1 574.00 | 125 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 779.00 | 152 078.00 | | 46 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 17 156.00 | | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 10 418.00 | 1 574.00 | 22 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 038.00 | 740 038.00 | | 740 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 369.00 | 1 230 369.00 | | 1 230 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 922.00 | 723 922.00 | | 723 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 057.00 | 71 413.00 | 379 644.00 | 451 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 537.00 | 597 537.00 | | 597 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 742.00 | 987 742.00 | | 987 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 413.00 | 2 268 460.00 | 43 953.00 | 2 312 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 770.00 | 2 181 126.00 | 379 644.00 | 2 560 770.00 |