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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 279.00 | -2 279.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 710.00 | 53 134.00 | 209 576.00 | 262 710.00 |
AX Avances et acomptes | 1 388 478.00 | | 1 388 478.00 | 1 388 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 861.00 | 477 473.00 | 2 411 387.00 | 2 888 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 460.00 | | 599 460.00 | 599 460.00 |
BZ Autres créances | 1 245 180.00 | | 1 245 180.00 | 1 245 180.00 |
CF Disponibilités | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 043.00 | | 2 139 043.00 | 2 139 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 904.00 | 477 473.00 | 4 550 430.00 | 5 027 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 690.00 | 422 060.00 | 781 630.00 | 1 203 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 007.00 | 40 549.00 | | 965 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 931.00 | 1 083 458.00 | | 758 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 938.00 | 1 225 007.00 | | 1 833 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 241.00 | 1 174 978.00 | | 1 441 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 566.00 | 740 038.00 | | 342 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 732.00 | 597 537.00 | | 893 732.00 |
EA Autres dettes | 38 953.00 | 48 217.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 492.00 | 2 560 770.00 | | 2 716 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 430.00 | 3 785 776.00 | | 4 550 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 177.00 | 723 922.00 | | 185 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 646.00 | | 1 701 849.00 | 1 544 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 696.00 | 31 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 635.00 | 2 888 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 774.00 | 1 205 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 165.00 | 1 651 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 856.00 | | 310 887.00 | 980 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 837.00 | | 1 390 516.00 | 519 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | 446.00 | 43 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 768.00 | 266 053.00 | 92 348.00 | 303 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 856.00 | 223 204.00 | | 198 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 757.00 | 14 296.00 | 85 774.00 | 73 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 28 554.00 | 6 574.00 | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 566.00 | 342 566.00 | | 342 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
UX Autres créances clients | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 064.00 | 983 786.00 | 272 278.00 | 1 256 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 732.00 | 893 732.00 | | 893 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 180.00 | 1 245 180.00 | | 1 245 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 830.00 | 1 891 127.00 | 31 704.00 | 1 922 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 492.00 | 2 444 215.00 | 272 278.00 | 2 716 492.00 |