| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 25.00 | 3 974.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 353.00 | 67 557.00 | 52 796.00 | 120 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 873.00 | 179 400.00 | 61 473.00 | 240 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 263.00 | 246 983.00 | 128 280.00 | 375 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
BZ Autres créances | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 984.00 | | 289 984.00 | 289 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 248.00 | 246 983.00 | 418 264.00 | 665 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
CU Autres participations | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 784.00 | 90 013.00 | | 42 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | 110.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 104 859.00 | 145 124.00 | | 104 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | 44 975.00 | | 20 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 855.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 373.00 | 67 597.00 | | 191 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 922.00 | 99 442.00 | | 87 922.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 405.00 | 212 871.00 | | 313 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 264.00 | 357 995.00 | | 418 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 625.00 | 192 726.00 | | 309 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 016.00 | | 1 344 016.00 | 1 344 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 016.00 | | 1 344 016.00 | 1 344 016.00 |
FM Production stockée | | | -8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 2 722.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 221.00 | 1 233.00 | | 13 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 1 233.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 221.00 | -1 233.00 | | -13 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 204.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 063.00 | 1 249 895.00 | | 1 339 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 988.00 | 1 249 784.00 | | 1 331 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | 110.00 | | 7 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 561.00 | 11 558.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 217.00 | | | 301 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 195.00 | | | 301 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 985.00 | 51 998.00 | | 194 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 985.00 | 51 998.00 | | 194 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 145.00 | 16 365.00 | 3 780.00 | 20 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 405.00 | 309 625.00 | 3 780.00 | 313 405.00 |