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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 160.00 | 4 635.00 | 11 524.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 225.00 | 127 102.00 | 87 123.00 | 214 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 509.00 | 174 577.00 | 109 931.00 | 284 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 924.00 | 306 314.00 | 220 609.00 | 526 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 784.00 | 25 054.00 | 256 730.00 | 281 784.00 |
BZ Autres créances | 141 011.00 | | 141 011.00 | 141 011.00 |
CF Disponibilités | 253 482.00 | | 253 482.00 | 253 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 280.00 | 25 054.00 | 655 225.00 | 680 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 204.00 | 331 368.00 | 875 835.00 | 1 207 204.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
DL TOTAL (I) | 621 269.00 | | | 621 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 565.00 | | | 254 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 835.00 | | | 875 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 994.00 | | | 246 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 807.00 | | 134 334.00 | 454 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 217.00 | 526 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 217.00 | 514 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 965.00 | | 133 147.00 | 443 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 1 187.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 236.00 | 53 197.00 | 44 118.00 | 297 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 236.00 | 53 197.00 | 44 118.00 | 297 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593.00 | 10 021.00 | 7 572.00 | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 378.00 | 426 374.00 | 1 004.00 | 427 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 566.00 | 246 994.00 | 7 572.00 | 254 566.00 |