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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 160.00 | 6 084.00 | 10 076.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 119.00 | 148 518.00 | 78 601.00 | 227 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 791.00 | 183 172.00 | 88 619.00 | 271 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 312.00 | 337 774.00 | 194 537.00 | 532 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 344.00 | 23 580.00 | 251 765.00 | 275 344.00 |
BZ Autres créances | 184 613.00 | | 184 613.00 | 184 613.00 |
CF Disponibilités | 311 414.00 | | 311 414.00 | 311 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 296.00 | 23 580.00 | 764 717.00 | 788 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 608.00 | 361 354.00 | 959 254.00 | 1 320 608.00 |
CU Autres participations | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 270.00 | 488 514.00 | | 566 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 177.00 | 77 755.00 | | 37 177.00 |
DL TOTAL (I) | 658 447.00 | 621 270.00 | | 658 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571.00 | 17 593.00 | | 7 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 699.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | 142 383.00 | | 224 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | 67 791.00 | | 38 675.00 |
EA Autres dettes | 29 369.00 | 26 100.00 | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 807.00 | 254 566.00 | | 300 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 254.00 | 875 835.00 | | 959 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 807.00 | 246 994.00 | | 300 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 924.00 | | 29 606.00 | 526 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 218.00 | 532 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 218.00 | 515 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 895.00 | | 24 393.00 | 514 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | 5 213.00 | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 315.00 | 55 678.00 | 24 218.00 | 306 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 315.00 | 55 678.00 | 24 218.00 | 306 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 447.00 | 468 443.00 | 1 004.00 | 469 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 807.00 | 300 807.00 | | 300 807.00 |