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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 160.00 | 7 534.00 | 8 626.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 814.00 | 167 058.00 | 64 755.00 | 231 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 008.00 | 204 653.00 | 74 355.00 | 279 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 224.00 | 379 245.00 | 164 979.00 | 544 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 124.00 | 23 580.00 | 238 545.00 | 262 124.00 |
BZ Autres créances | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
CF Disponibilités | 465 306.00 | | 465 306.00 | 465 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 703.00 | 23 580.00 | 826 124.00 | 849 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 927.00 | 402 824.00 | 991 103.00 | 1 393 927.00 |
CU Autres participations | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 447.00 | 566 270.00 | | 603 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 025.00 | 37 177.00 | | 63 025.00 |
DL TOTAL (I) | 721 472.00 | 658 447.00 | | 721 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 553.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 657.00 | 224 639.00 | | 171 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 700.00 | 38 675.00 | | 86 700.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 29 369.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 631.00 | 300 807.00 | | 269 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 103.00 | 959 254.00 | | 991 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 631.00 | 300 807.00 | | 269 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 312.00 | | 28 215.00 | 532 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 303.00 | 544 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 303.00 | 526 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 070.00 | | 28 215.00 | 515 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 774.00 | 57 200.00 | 15 730.00 | 337 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 774.00 | 57 200.00 | 15 730.00 | 337 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 350.00 | 382 346.00 | 1 004.00 | 383 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 631.00 | 269 631.00 | | 269 631.00 |