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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 160.00 | 3 504.00 | 7 655.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 232.00 | 123 547.00 | 75 685.00 | 199 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 572.00 | 170 183.00 | 63 388.00 | 233 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 807.00 | 297 235.00 | 157 571.00 | 454 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BN En cours de production de biens | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 397.00 | 25 054.00 | 241 342.00 | 266 397.00 |
BZ Autres créances | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 799.00 | 25 054.00 | 665 745.00 | 690 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 606.00 | 322 289.00 | 823 316.00 | 1 145 606.00 |
CU Autres participations | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 198.00 | | | 360 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
DL TOTAL (I) | 543 514.00 | | | 543 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 802.00 | | | 279 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 316.00 | | | 823 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 737.00 | | | 370 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 075.00 | | | 360 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 187.00 | 36 969.00 | 7 920.00 | 268 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 187.00 | 36 969.00 | 7 920.00 | 268 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 529.00 | 9 936.00 | 17 593.00 | 27 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VP Divers | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 377.00 | 397 377.00 | | 397 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 803.00 | 262 210.00 | 17 593.00 | 279 803.00 |