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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 160.00 | 9 241.00 | 16 919.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 718.00 | 187 548.00 | 60 170.00 | 247 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 445.00 | 227 669.00 | 136 776.00 | 364 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 100.00 | 424 458.00 | 231 641.00 | 656 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 811.00 | 23 580.00 | 215 231.00 | 238 811.00 |
BZ Autres créances | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
CF Disponibilités | 508 746.00 | | 508 746.00 | 508 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 960.00 | 23 580.00 | 902 380.00 | 925 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 060.00 | 448 038.00 | 1 134 022.00 | 1 582 060.00 |
CU Autres participations | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 472.00 | 603 447.00 | | 666 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 009.00 | 63 025.00 | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 756 481.00 | 721 472.00 | | 756 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 168.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 803.00 | 171 657.00 | | 197 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 036.00 | 86 700.00 | | 55 036.00 |
EA Autres dettes | 65 356.00 | 11 106.00 | | 65 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 541.00 | 269 631.00 | | 377 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 022.00 | 991 103.00 | | 1 134 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 224.00 | | 140 530.00 | 544 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 654.00 | 656 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 654.00 | 638 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 982.00 | | 139 995.00 | 526 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | 535.00 | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 245.00 | 64 380.00 | 19 166.00 | 379 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 245.00 | 64 380.00 | 19 166.00 | 379 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 238 811.00 | 238 811.00 | | 238 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 211.00 | 22 230.00 | 36 981.00 | 59 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 815.00 | 416 811.00 | 1 004.00 | 417 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 541.00 | 340 560.00 | 36 981.00 | 377 541.00 |