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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 160.00 | 11 191.00 | 14 969.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 875.00 | 174 346.00 | 72 529.00 | 246 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 012.00 | 256 067.00 | 111 945.00 | 368 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 073.00 | 441 603.00 | 217 470.00 | 659 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 856.00 | 23 580.00 | 210 277.00 | 233 856.00 |
BZ Autres créances | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
CF Disponibilités | 935 915.00 | | 935 915.00 | 935 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 955.00 | 23 580.00 | 1 366 375.00 | 1 389 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 029.00 | 465 183.00 | 1 583 846.00 | 2 049 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 481.00 | 666 472.00 | | 701 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 173.00 | 35 009.00 | | 236 173.00 |
DL TOTAL (I) | 992 654.00 | 756 481.00 | | 992 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 981.00 | 59 211.00 | | 36 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 136.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 863.00 | 197 803.00 | | 403 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 514.00 | 55 036.00 | | 139 514.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 65 356.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 192.00 | 377 541.00 | | 591 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 846.00 | 1 134 022.00 | | 1 583 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 100.00 | | 65 633.00 | 656 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 659.00 | 659 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 659.00 | 641 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 323.00 | | 65 383.00 | 638 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | 250.00 | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 458.00 | 72 196.00 | 55 052.00 | 424 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 458.00 | 72 196.00 | 55 052.00 | 424 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VP Divers | 191 829.00 | 191 829.00 | | 191 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 246.00 | 433 242.00 | 1 004.00 | 434 246.00 |