| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 10 937.00 | 5 168.00 | 16 105.00 |
AP Constructions | 99 781.00 | 56 921.00 | 42 860.00 | 99 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 359.00 | 58 447.00 | 912.00 | 59 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 751.00 | 322.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 346.00 | 138 055.00 | 131 292.00 | 269 346.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 790.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 026.00 | | 40 025.00 | 40 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 372.00 | 138 055.00 | 171 317.00 | 309 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 400.00 | -17 271.00 | | -28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | -11 129.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | -10 795.00 | -20 400.00 | | -10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 521.00 | 173 747.00 | | 168 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 6 907.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 8 762.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 112.00 | 195 311.00 | | 182 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 317.00 | 174 911.00 | | 171 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 712.00 | 160 241.00 | | 156 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 107.00 | 171 370.00 | | 147 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 605.00 | -11 129.00 | | 9 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 345.00 | | | 269 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 211.00 | 9 843.00 | | 128 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 1 183.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | 8 660.00 | | 107 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 157.00 | 16 539.00 | 73 998.00 | 155 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 790.00 | 30.00 | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 111.00 | 35 493.00 | 73 998.00 | 182 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 210.00 | | | 56 210.00 |