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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 24 938.00 | 2 166.00 | 27 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 466.00 | 156 366.00 | 5 100.00 | 161 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 893.00 | 169.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 662.00 | 183 197.00 | 89 465.00 | 272 662.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 016.00 | 183 197.00 | 167 819.00 | 351 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 338.00 | 3 771.00 | | 14 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 897.00 | 10 567.00 | | 51 897.00 |
DL TOTAL (I) | 74 235.00 | 22 338.00 | | 74 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 562.00 | 92 377.00 | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 13 757.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | 11 147.00 | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 584.00 | 120 235.00 | | 93 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 819.00 | 142 573.00 | | 167 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 251.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 717.00 | 152 426.00 | | 170 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 820.00 | 141 859.00 | | 118 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 897.00 | 10 567.00 | | 51 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 231.00 | 8 967.00 | | 174 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 601.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 892.00 | 8 366.00 | | 149 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 562.00 | 20 439.00 | 49 123.00 | 69 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 583.00 | 38 460.00 | 49 123.00 | 93 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | | | 113.00 |
ST Autres comptes | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 075.00 | | | 54 075.00 |