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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 24 337.00 | 2 767.00 | 27 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 466.00 | 148 198.00 | 13 268.00 | 161 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 695.00 | 367.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 662.00 | 174 230.00 | 98 432.00 | 272 662.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 803.00 | 174 230.00 | 142 573.00 | 316 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 771.00 | -2 740.00 | | 3 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 6 512.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 22 338.00 | 11 772.00 | | 22 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | 3 601.00 | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 377.00 | 111 268.00 | | 92 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 7 409.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 9 850.00 | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 235.00 | 132 128.00 | | 120 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 573.00 | 143 900.00 | | 142 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 751.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 426.00 | 171 067.00 | | 152 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 859.00 | 164 555.00 | | 141 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | 6 512.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 9 019.00 | | 165 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 601.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 8 418.00 | | 141 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 380.00 | 19 757.00 | 64 623.00 | 84 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 392.00 | 30.00 | 422.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 237.00 | 47 614.00 | 64 623.00 | 120 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 784.00 | | | 59 784.00 |