| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 23 137.00 | 3 967.00 | 27 104.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 259.00 | 131 667.00 | 28 592.00 | 160 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 192.00 | 870.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 455.00 | 155 996.00 | 115 459.00 | 271 455.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 163.00 | 155 996.00 | 160 167.00 | 316 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 104.00 | -18 795.00 | | -5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | 13 690.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260.00 | 2 895.00 | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 553.00 | 151 424.00 | | 133 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 6 553.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 8 227.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 907.00 | 166 204.00 | | 154 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 167.00 | 169 099.00 | | 160 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 370.00 | 163 959.00 | | 163 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 006.00 | 150 269.00 | | 161 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | 13 690.00 | | 2 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 335.00 | | 1 119.00 | 270 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 201.00 | | 1 119.00 | 161 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 890.00 | 9 106.00 | | 146 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 354.00 | 8 505.00 | | 124 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 334.00 | 18 066.00 | 103 268.00 | 121 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926.00 | 1 896.00 | 30.00 | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 907.00 | 43 639.00 | 103 268.00 | 154 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YT Sous‐traitance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |