| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | 14 755.00 | 3 350.00 | 18 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 404.00 | 158 680.00 | 4 724.00 | 163 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 122.00 | 247.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 907.00 | 186 556.00 | 90 351.00 | 276 907.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 715.00 | 186 556.00 | 152 160.00 | 338 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 236.00 | 14 338.00 | | 66 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 51 897.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 85 470.00 | 74 235.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 222.00 | 75 562.00 | | 53 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 9 287.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 8 735.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 690.00 | 93 584.00 | | 66 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 160.00 | 167 819.00 | | 152 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 558.00 | 170 717.00 | | 168 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 324.00 | 118 820.00 | | 157 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 51 897.00 | | 11 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 662.00 | | 4 244.00 | 272 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | 2 000.00 | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | | 2 244.00 | 163 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 197.00 | 3 360.00 | | 183 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 817.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | 2 543.00 | | 158 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 423.00 | 21 386.00 | 28 037.00 | 49 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 729.00 | 30.00 | 759.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 265.00 | 34 128.00 | 28 037.00 | 66 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YT Sous‐traitance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |