| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 22 536.00 | 4 568.00 | 27 104.00 |
AP Constructions | 99 780.00 | 64 708.00 | 35 072.00 | 99 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 360.00 | 58 759.00 | 601.00 | 59 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 886.00 | 1 176.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 336.00 | 146 889.00 | 123 446.00 | 270 336.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 989.00 | 146 889.00 | 169 099.00 | 315 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 795.00 | -28 400.00 | | -18 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 9 605.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895.00 | -10 795.00 | | 2 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 424.00 | 168 521.00 | | 151 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 5 926.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 7 665.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 204.00 | 182 112.00 | | 166 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 099.00 | 171 317.00 | | 169 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 959.00 | 156 712.00 | | 163 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 269.00 | 147 107.00 | | 150 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | 9 605.00 | | 13 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 345.00 | | 990.00 | 269 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 211.00 | | 990.00 | 160 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054.00 | 8 836.00 | | 138 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 601.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 119.00 | 8 235.00 | | 116 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 618.00 | 17 284.00 | 77 380.00 | 138 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930.00 | 1 900.00 | 30.00 | 1 930.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 204.00 | 36 870.00 | 77 380.00 | 166 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 543.00 | | | 67 543.00 |