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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 23 737.00 | 3 367.00 | 27 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 466.00 | 139 978.00 | 21 488.00 | 161 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 497.00 | 566.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 663.00 | 165 212.00 | 107 451.00 | 272 663.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 112.00 | 165 212.00 | 143 900.00 | 309 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 740.00 | -5 104.00 | | -2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 2 364.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 772.00 | 5 260.00 | | 11 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 268.00 | 133 553.00 | | 111 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 13 653.00 | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 7 701.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 128.00 | 154 907.00 | | 132 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 900.00 | 160 167.00 | | 143 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 067.00 | 163 370.00 | | 171 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 555.00 | 161 006.00 | | 164 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | 2 364.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 454.00 | | 1 208.00 | 271 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | | 1 208.00 | 162 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 996.00 | 9 216.00 | | 155 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 601.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 859.00 | 8 615.00 | | 132 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 268.00 | 18 890.00 | 84 379.00 | 103 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 943.00 | 30.00 | |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 127.00 | 39 749.00 | 84 379.00 | 132 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YT Sous‐traitance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |