| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 17 736.00 | 1 753.00 | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 648.00 | 87 350.00 | 36 297.00 | 123 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 102.00 | 109 276.00 | 1 122 825.00 | 1 232 102.00 |
BT Marchandises | 182 322.00 | | 182 322.00 | 182 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 733.00 | | 225 733.00 | 225 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 835.00 | 109 276.00 | 1 348 559.00 | 1 457 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 470 223.00 | | | 470 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DL TOTAL (I) | 658 178.00 | | | 658 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 738.00 | | | 514 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 381.00 | | | 690 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 559.00 | | | 1 348 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 665.00 | | | 232 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 649.00 | | | 1 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 807.00 | 5 470.00 | | 103 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | 5 470.00 | | 103 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 739.00 | 57 023.00 | 234 078.00 | 514 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 39 395.00 | 4 260.00 | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 381.00 | 232 666.00 | 234 078.00 | 690 381.00 |