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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 4 317.00 | 591.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 497.00 | 89 000.00 | 2 497.00 | 91 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 831.00 | 113 807.00 | 1 088 023.00 | 1 201 831.00 |
BT Marchandises | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 431.00 | 113 807.00 | 1 341 623.00 | 1 455 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 652 587.00 | | | 652 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | | | -11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 767 974.00 | | | 767 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 768.00 | | | 388 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 649.00 | | | 573 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 623.00 | | | 1 341 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 083.00 | | 10 273.00 | 1 199 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 1 201 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 115 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 148.00 | | 10 273.00 | 113 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 266.00 | 1 549.00 | 7.00 | 112 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | 1 549.00 | 7.00 | 111 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 769.00 | 89 632.00 | 291 637.00 | 388 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 408.00 | 20 988.00 | 4 420.00 | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 650.00 | 274 513.00 | 291 637.00 | 573 650.00 |