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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 613.00 | 886.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 694.00 | 86 408.00 | 1 285.00 | 87 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 148.00 | 110 701.00 | 1 086 446.00 | 1 197 148.00 |
BT Marchandises | 197 219.00 | | 197 219.00 | 197 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 743.00 | 110 701.00 | 1 362 041.00 | 1 472 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 564 682.00 | | | 564 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 736 055.00 | | | 736 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 388.00 | | | 440 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 986.00 | | | 625 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 041.00 | | | 1 362 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 149.00 | | | 1 197 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 456.00 | 1 246.00 | 110 702.00 | 109 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 333.00 | 614.00 | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 913.00 | 110 088.00 | 109 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 989.00 | 58 005.00 | 232 044.00 | 439 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VP Divers | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 055.00 | 42 795.00 | 4 260.00 | 47 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 986.00 | 244 002.00 | 232 044.00 | 625 986.00 |