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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 87 587.00 | 1 881.00 | 89 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 082.00 | 112 266.00 | 1 086 816.00 | 1 199 082.00 |
BT Marchandises | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 592.00 | | 319 592.00 | 319 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 675.00 | 112 266.00 | 1 406 409.00 | 1 518 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 655 072.00 | | | 655 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 796 387.00 | | | 796 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 149.00 | | | 450 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 021.00 | | | 610 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 409.00 | | | 1 406 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 793.00 | | | 318 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 083.00 | | | 1 199 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 434.00 | 833.00 | 112 266.00 | 111 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 53.00 | 1 000.00 | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 487.00 | 780.00 | 111 266.00 | 110 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 150.00 | 158 922.00 | 217 073.00 | 450 150.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 455.00 | 31 035.00 | 4 420.00 | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 021.00 | 318 793.00 | 217 073.00 | 610 021.00 |