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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 280.00 | 1 219.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 18 925.00 | 564.00 | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 694.00 | 86 060.00 | 1 634.00 | 87 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 148.00 | 109 455.00 | 1 087 693.00 | 1 197 148.00 |
BT Marchandises | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 040.00 | | 274 040.00 | 274 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 188.00 | 109 455.00 | 1 361 733.00 | 1 471 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 517 634.00 | | | 517 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 705 238.00 | | | 705 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 877.00 | | | 457 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 494.00 | | | 656 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 733.00 | | | 1 361 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 102.00 | | | 1 232 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | 8 349.00 | 8 169.00 | 109 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 276.00 | 8 068.00 | 8 169.00 | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 715.00 | 56 256.00 | 233 885.00 | 457 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 36 632.00 | 4 260.00 | 40 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 494.00 | 255 035.00 | 233 885.00 | 656 494.00 |