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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 947.00 | 552.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 86 807.00 | 2 661.00 | 89 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 082.00 | 111 433.00 | 1 087 648.00 | 1 199 082.00 |
BT Marchandises | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 777.00 | 111 433.00 | 1 320 343.00 | 1 431 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 608 855.00 | | | 608 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DL TOTAL (I) | 782 272.00 | | | 782 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 767.00 | | | 400 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 070.00 | | | 538 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 343.00 | | | 1 320 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 066.00 | | | 259 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 149.00 | | 1 934.00 | 1 197 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | | 1 774.00 | 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 160.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 702.00 | 732.00 | | 110 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 333.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 088.00 | 399.00 | | 110 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 984.00 | 102 980.00 | 225 678.00 | 381 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VP Divers | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 051.00 | 37 631.00 | 4 420.00 | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 071.00 | 259 067.00 | 225 678.00 | 538 071.00 |