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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 4 461.00 | 447.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 139.00 | 90 814.00 | 4 325.00 | 95 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 473.00 | 115 766.00 | 1 089 707.00 | 1 205 473.00 |
BT Marchandises | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 681.00 | 115 766.00 | 1 313 915.00 | 1 429 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 640 774.00 | | | 640 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 773 715.00 | | | 773 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 199.00 | | | 540 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 915.00 | | | 1 313 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 831.00 | | 3 642.00 | 1 201 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 896.00 | | 3 642.00 | 115 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 808.00 | 1 958.00 | | 113 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 808.00 | 1 958.00 | | 112 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 988.00 | 76 823.00 | 244 166.00 | 320 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 27 128.00 | 4 420.00 | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 199.00 | 296 034.00 | 244 166.00 | 540 199.00 |