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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 820.00 | 28 678.00 | 147 142.00 | 175 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 878 352.00 | 31 150.00 | 7 847 202.00 | 7 878 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
BZ Autres créances | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
CF Disponibilités | 2 260 700.00 | | 2 260 700.00 | 2 260 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 192.00 | | 2 681 192.00 | 2 681 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 545.00 | 31 150.00 | 10 528 395.00 | 10 559 545.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 903 795.00 | 10 078 079.00 | | 9 903 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | 140 676.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 034.00 | 10 556 455.00 | | 10 282 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 918.00 | 11 078.00 | | 107 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 1 885.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 118 623.00 | | 20 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 078.00 | 158 394.00 | | 109 078.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 80 891.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 194.00 | 4 243.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 361.00 | 375 114.00 | | 246 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 395.00 | 10 931 569.00 | | 10 528 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 494.00 | 375 114.00 | | 214 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 431.00 | | 160 675.00 | 8 209 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 278.00 | | 7 700 060.00 | 265 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 278.00 | 226 475.00 | 7 878 352.00 | 265 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 475.00 | 175 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 620.00 | | 160 675.00 | 241 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965 338.00 | | | 7 965 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 681.00 | 38 635.00 | 152 165.00 | 144 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 200.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 408.00 | 38 435.00 | 152 165.00 | 142 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 918.00 | 76 051.00 | 31 867.00 | 107 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 552.00 | 420 552.00 | | 420 552.00 |
VW T.V.A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 361.00 | 214 494.00 | 31 867.00 | 246 361.00 |