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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AN Terrains | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
AP Constructions | 317 239.00 | 14 997.00 | 302 242.00 | 317 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 001.00 | 29 603.00 | 31 398.00 | 61 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 347.00 | 69 072.00 | 219 275.00 | 288 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 119.00 | 116 144.00 | 8 423 975.00 | 8 540 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 906.00 | | 1 192 906.00 | 1 192 906.00 |
BZ Autres créances | 729 462.00 | | 729 462.00 | 729 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 058.00 | 629 357.00 | 709 701.00 | 1 339 058.00 |
CF Disponibilités | 1 199 613.00 | | 1 199 613.00 | 1 199 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 063.00 | | 238 063.00 | 238 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 102.00 | 629 357.00 | 4 069 745.00 | 4 699 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 221.00 | 745 501.00 | 12 493 720.00 | 13 239 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
CU Autres participations | 7 711 000.00 | | 7 711 000.00 | 7 711 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 761 726.00 | 10 030 479.00 | | 9 761 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 445 532.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 129 563.00 | 10 813 711.00 | | 10 129 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 882.00 | 719 830.00 | | 706 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 9 728.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 690.00 | 714 757.00 | | 1 225 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 722.00 | 138 151.00 | | 126 722.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 628.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 041.00 | 149 620.00 | | 298 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 157.00 | 1 732 714.00 | | 2 364 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 720.00 | 12 546 425.00 | | 12 493 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 230.00 | 1 125 899.00 | | 1 899 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 914.00 | | 2 484 914.00 | 2 484 914.00 |
FG Production vendue services | 1 712 269.00 | | 1 712 269.00 | 1 712 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 183.00 | | 4 197 183.00 | 4 197 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 964.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 518.00 | 34 603.00 | | 15 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 034.00 | 815.00 | | 69 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 178.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 034.00 | 21 993.00 | | 74 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022.00 | 25 908.00 | | 12 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915.00 | 25 908.00 | | 17 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 119.00 | -3 915.00 | | 56 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 575.00 | 14 948.00 | | -148 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 782.00 | 4 242 171.00 | | 4 818 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 645.00 | 3 796 639.00 | | 4 788 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 445 532.00 | | 30 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 596.00 | 82 200.00 | | 30 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 698.00 | | 196 059.00 | 8 273 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 166.00 | | 185 059.00 | 556 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715 060.00 | | 11 000.00 | 7 715 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 425.00 | 86 964.00 | 7 245.00 | 36 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 952.00 | 86 964.00 | 7 245.00 | 33 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 629 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 629 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 629 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 629 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 906.00 | 1 192 906.00 | | 1 192 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VC Groupe et associés | 529 059.00 | 529 059.00 | | 529 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 882.00 | 241 955.00 | 464 927.00 | 706 882.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 063.00 | 238 063.00 | | 238 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 120.00 | 2 265 120.00 | | 2 265 120.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 157.00 | 1 899 230.00 | 464 927.00 | 2 364 157.00 |