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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 606.00 | 51 879.00 | 141 727.00 | 193 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 139.00 | 54 352.00 | 7 841 787.00 | 7 896 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BZ Autres créances | 468 821.00 | | 468 821.00 | 468 821.00 |
CF Disponibilités | 2 543 887.00 | | 2 543 887.00 | 2 543 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 203.00 | | 3 081 203.00 | 3 081 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 342.00 | 54 352.00 | 10 922 990.00 | 10 977 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 629 374.00 | 9 903 795.00 | | 9 629 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 327.00 | 40 539.00 | | 506 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 401.00 | 10 282 034.00 | | 10 473 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 867.00 | 107 918.00 | | 51 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 342.00 | 3 099.00 | | 273 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 20 949.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | 109 078.00 | | 84 455.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 124.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193.00 | 4 194.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 589.00 | 246 361.00 | | 449 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 990.00 | 10 528 395.00 | | 10 922 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 571.00 | 214 494.00 | | 439 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 352.00 | | 40 640.00 | 7 878 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 854.00 | 7 896 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 854.00 | 193 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | | 40 640.00 | 175 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 060.00 | | | 7 700 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 37 034.00 | 13 832.00 | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 678.00 | 37 034.00 | 13 832.00 | 28 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 361.00 | 270 361.00 | | 270 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 403 242.00 | | | 403 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 867.00 | 41 849.00 | 10 018.00 | 51 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 376.00 | 537 376.00 | | 537 376.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 589.00 | 439 571.00 | 10 018.00 | 449 589.00 |