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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 313.00 | 1 578.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 454.00 | 24 084.00 | 46 370.00 | 70 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 878.00 | 26 869.00 | 7 763 009.00 | 7 789 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 338.00 | | 295 338.00 | 295 338.00 |
BZ Autres créances | 364 277.00 | | 364 277.00 | 364 277.00 |
CF Disponibilités | 2 707 970.00 | | 2 707 970.00 | 2 707 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 955.00 | | 3 372 955.00 | 3 372 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 162 833.00 | 26 869.00 | 11 135 963.00 | 11 162 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 870 638.00 | 9 707 130.00 | | 9 870 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 554.00 | 449 222.00 | | 445 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653 893.00 | 10 494 052.00 | | 10 653 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524.00 | 36 057.00 | | 6 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | 81 454.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 007.00 | 29 481.00 | | 290 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 933.00 | 103 274.00 | | 86 933.00 |
EA Autres dettes | 41 854.00 | 481.00 | | 41 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 947.00 | 4 222.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 070.00 | 254 967.00 | | 482 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 963.00 | 10 749 020.00 | | 11 135 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 070.00 | 248 443.00 | | 482 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 681.00 | | 17 999.00 | 7 774 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 7 789 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 72 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | | 2 999.00 | 72 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 060.00 | | 15 000.00 | 7 700 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 584.00 | 14 923.00 | 2 637.00 | 14 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 14 923.00 | 2 637.00 | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 045.00 | 680 045.00 | | 680 045.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 070.00 | 482 070.00 | | 482 070.00 |