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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
AP Constructions | 317 239.00 | 27 573.00 | 289 666.00 | 317 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 683.00 | 47 426.00 | 5 257.00 | 52 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 239.00 | 124 036.00 | 163 203.00 | 287 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 558.00 | 199 036.00 | 8 422 522.00 | 8 621 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 323.00 | | 354 323.00 | 354 323.00 |
BZ Autres créances | 594 201.00 | | 594 201.00 | 594 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 058.00 | 1 164 980.00 | 174 078.00 | 1 339 058.00 |
CF Disponibilités | 1 382 575.00 | | 1 382 575.00 | 1 382 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 274.00 | | 688 274.00 | 688 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 431.00 | 1 164 980.00 | 3 193 451.00 | 4 358 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 989.00 | 1 364 016.00 | 11 615 973.00 | 12 979 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 026.00 | | | 198 026.00 |
CU Autres participations | 7 711 000.00 | | 7 711 000.00 | 7 711 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 291 863.00 | 9 761 726.00 | | 9 291 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | 30 137.00 | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 416.00 | 10 129 563.00 | | 9 661 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 929.00 | 706 882.00 | | 483 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 5 845.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 688.00 | 1 225 690.00 | | 870 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 918.00 | 126 722.00 | | 169 918.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 977.00 | | 12 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 481.00 | 298 041.00 | | 408 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 557.00 | 2 364 157.00 | | 1 954 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 973.00 | 12 493 720.00 | | 11 615 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 936.00 | 1 899 230.00 | | 1 925 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 351.00 | | 2 840 351.00 | 2 840 351.00 |
FG Production vendue services | 2 226 482.00 | 68 026.00 | 2 294 508.00 | 2 226 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 833.00 | 68 026.00 | 5 134 859.00 | 5 066 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 885.00 | 15 518.00 | | -1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 69 034.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 74 034.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 5 893.00 | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 12 022.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 17 915.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | 56 119.00 | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 446.00 | -148 575.00 | | -119 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 135.00 | 4 818 782.00 | | 5 664 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 281.00 | 4 788 645.00 | | 5 632 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 853.00 | 30 137.00 | | 31 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 490.00 | | 33 677.00 | 8 450 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 8 472 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 712 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 958.00 | | | 721 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726 060.00 | | 33 677.00 | 7 726 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 144.00 | 91 108.00 | 8 216.00 | 116 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | 91 108.00 | 5 744.00 | 113 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 629 357.00 | 535 623.00 | | 629 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 357.00 | 535 623.00 | | 629 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 357.00 | 535 623.00 | | 629 357.00 |
UG ‐ Financières | | 535 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 688.00 | 870 688.00 | | 870 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 481.00 | 408 481.00 | | 408 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
UX Autres créances clients | 354 323.00 | 354 323.00 | | 354 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 506 752.00 | 506 752.00 | | 506 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 929.00 | 455 308.00 | 28 621.00 | 483 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 953.00 | | | 222 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 274.00 | 688 274.00 | | 688 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 824.00 | 1 834 824.00 | | 1 834 824.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 557.00 | 1 925 936.00 | 28 621.00 | 1 954 557.00 |