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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 149.00 | 12 111.00 | 60 038.00 | 72 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 681.00 | 14 584.00 | 7 760 098.00 | 7 774 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 326 103.00 | | 326 103.00 | 326 103.00 |
CF Disponibilités | 2 629 303.00 | | 2 629 303.00 | 2 629 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 922.00 | | 2 988 922.00 | 2 988 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 603.00 | 14 584.00 | 10 749 020.00 | 10 763 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 707 130.00 | 9 629 374.00 | | 9 707 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 222.00 | 506 327.00 | | 449 222.00 |
DL TOTAL (I) | 10 494 052.00 | 10 473 401.00 | | 10 494 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 057.00 | 51 867.00 | | 36 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 454.00 | 273 342.00 | | 81 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 34 060.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 274.00 | 84 455.00 | | 103 274.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 672.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222.00 | 4 193.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 967.00 | 449 589.00 | | 254 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 020.00 | 10 922 990.00 | | 10 749 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 443.00 | 439 571.00 | | 248 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 139.00 | | 57 018.00 | 7 896 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 476.00 | 7 774 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 476.00 | 72 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 606.00 | | 57 018.00 | 193 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 060.00 | | | 7 700 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 352.00 | 20 908.00 | 60 676.00 | 54 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | 20 908.00 | 60 676.00 | 51 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VC Groupe et associés | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 057.00 | 29 533.00 | 6 524.00 | 36 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 679.00 | 359 679.00 | | 359 679.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 967.00 | 248 443.00 | 6 524.00 | 254 967.00 |