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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AN Terrains | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
AP Constructions | 317 239.00 | 2 420.00 | 314 819.00 | 317 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 683.00 | 7 858.00 | 44 824.00 | 52 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 873.00 | 23 674.00 | 107 199.00 | 130 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 698.00 | 36 425.00 | 8 237 274.00 | 8 273 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 259.00 | | 604 259.00 | 604 259.00 |
BZ Autres créances | 356 091.00 | | 356 091.00 | 356 091.00 |
CF Disponibilités | 3 238 944.00 | | 3 238 944.00 | 3 238 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 151.00 | | 4 309 151.00 | 4 309 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 850.00 | 36 425.00 | 12 546 425.00 | 12 582 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 030 479.00 | 9 870 638.00 | | 10 030 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 532.00 | 445 554.00 | | 445 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 813 711.00 | 10 653 893.00 | | 10 813 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 830.00 | 6 524.00 | | 719 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 47 806.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 757.00 | 290 007.00 | | 714 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 151.00 | 86 933.00 | | 138 151.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 41 854.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 620.00 | 8 947.00 | | 149 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 714.00 | 482 070.00 | | 1 732 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 425.00 | 11 135 963.00 | | 12 546 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 899.00 | 482 070.00 | | 1 125 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 477.00 | | 2 496 477.00 | 2 496 477.00 |
FG Production vendue services | 1 146 747.00 | | 1 146 747.00 | 1 146 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 223.00 | | 3 643 223.00 | 3 643 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 603.00 | 863.00 | | 34 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 148.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | 148.00 | | 21 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 908.00 | 166.00 | | 25 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 908.00 | 166.00 | | 25 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -18.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 10 021.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 171.00 | 1 556 593.00 | | 4 242 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 639.00 | 1 111 038.00 | | 3 796 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 532.00 | 445 554.00 | | 445 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 789 878.00 | | 528 820.00 | 7 789 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 8 273 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 556 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 346.00 | | 528 820.00 | 72 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715 060.00 | | | 7 715 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 869.00 | 28 647.00 | 19 092.00 | 26 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 28 647.00 | 19 092.00 | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 757.00 | 714 757.00 | | 714 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 604 259.00 | 604 259.00 | | 604 259.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VC Groupe et associés | 317 638.00 | 317 638.00 | | 317 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 830.00 | 113 015.00 | 606 815.00 | 719 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 360.00 | | | 741 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 267.00 | 1 085 267.00 | | 1 085 267.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 714.00 | 1 125 899.00 | 606 815.00 | 1 732 714.00 |