| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 475.00 | 2 603.00 | 5 871.00 | 8 475.00 |
AP Constructions | 89 859.00 | 25 465.00 | 64 393.00 | 89 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 19 722.00 | 4 701.00 | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 539.00 | 68 700.00 | 26 838.00 | 95 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 400.00 | 116 492.00 | 189 907.00 | 306 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 619.00 | 116 492.00 | 232 127.00 | 348 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 930.00 | 48 807.00 | | 54 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | 6 122.00 | | 8 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 740.00 | 14 496.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 82 416.00 | 76 026.00 | | 82 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 857.00 | 38 418.00 | | 125 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 274.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 4 060.00 | | 2 629.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 18 852.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 710.00 | 63 605.00 | | 149 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 127.00 | 139 631.00 | | 232 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 016.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 205.00 | 92 792.00 | | 105 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 059.00 | 86 669.00 | | 97 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145.00 | 6 122.00 | | 8 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 145.00 | 6 122.00 | | 8 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 267.00 | | 81 102.00 | 225 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 297.00 | | 81 102.00 | 218 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 705.00 | 16 787.00 | | 99 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 705.00 | 16 787.00 | | 99 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |