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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 4 503.00 | 11 041.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 41 317.00 | 151 180.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 25 235.00 | 2 284.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 539.00 | 84 912.00 | 10 627.00 | 95 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 103.00 | 155 969.00 | 182 133.00 | 338 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 141.00 | 155 969.00 | 195 171.00 | 351 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 046.00 | 63 076.00 | | 68 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347.00 | 4 970.00 | | -347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 228.00 | 10 984.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 83 527.00 | 85 630.00 | | 83 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 368.00 | 99 167.00 | | 78 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 208.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 2 259.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | 23 079.00 | | 29 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 643.00 | 126 713.00 | | 111 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 171.00 | 212 344.00 | | 195 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 217.00 | 105 530.00 | | 114 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 564.00 | 100 560.00 | | 114 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347.00 | 4 970.00 | | -347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 033.00 | | 7 070.00 | 331 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 033.00 | | 7 070.00 | 324 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 510.00 | 21 459.00 | | 134 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 510.00 | 21 459.00 | | 134 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |