| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 475.00 | 3 480.00 | 4 994.00 | 8 475.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 31 688.00 | 160 810.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 22 444.00 | 5 075.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 539.00 | 76 896.00 | 18 642.00 | 95 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 033.00 | 134 510.00 | 196 523.00 | 331 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 855.00 | 134 510.00 | 212 344.00 | 346 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 076.00 | 54 930.00 | | 63 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | 8 145.00 | | 4 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 984.00 | 12 740.00 | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 85 630.00 | 82 416.00 | | 85 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 167.00 | 125 857.00 | | 99 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 021.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 2 629.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | 19 203.00 | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 713.00 | 149 710.00 | | 126 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 344.00 | 232 127.00 | | 212 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 369.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 530.00 | 105 205.00 | | 105 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 560.00 | 97 059.00 | | 100 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | 8 145.00 | | 4 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 400.00 | | 127 272.00 | 306 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 639.00 | 331 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 639.00 | 324 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 400.00 | | 127 272.00 | 299 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |