| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 7 673.00 | 7 872.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 202 666.00 | 61 322.00 | 141 343.00 | 202 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 26 774.00 | 746.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 339.00 | 96 394.00 | 1 945.00 | 98 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 070.00 | 192 164.00 | 158 906.00 | 351 070.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 480.00 | 192 164.00 | 185 317.00 | 377 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 927.00 | 67 700.00 | | 67 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 228.00 | | 2 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | 7 472.00 | | 6 750.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 83 367.00 | 81 999.00 | | 83 367.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 762.00 | 74 694.00 | | 70 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 788.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 1 065.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 27 939.00 | 25 798.00 | | 27 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 950.00 | 103 346.00 | | 101 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 317.00 | 185 345.00 | | 185 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 1 756.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 1 756.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 1 756.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 342.00 | 113 171.00 | | 99 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 252.00 | 112 943.00 | | 97 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090.00 | 228.00 | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 855.00 | 15 309.00 | | 176 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 855.00 | 15 309.00 | | 176 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VI Groupe et associés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |