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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 9 258.00 | 6 287.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 202 666.00 | 71 460.00 | 131 206.00 | 202 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 27 391.00 | 129.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 339.00 | 97 160.00 | 1 179.00 | 98 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 070.00 | 205 270.00 | 145 800.00 | 351 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 240.00 | 205 270.00 | 163 971.00 | 369 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 017.00 | 67 927.00 | | 70 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608.00 | 2 090.00 | | 23 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 750.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 106 525.00 | 83 367.00 | | 106 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 70 762.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 1 741.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 1 507.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 47 132.00 | 27 939.00 | | 47 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 445.00 | 101 950.00 | | 57 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 971.00 | 185 317.00 | | 163 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 722.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 722.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 722.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 655.00 | 99 342.00 | | 133 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 047.00 | 97 252.00 | | 110 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 608.00 | 2 090.00 | | 23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 164.00 | 13 106.00 | | 192 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 164.00 | 13 106.00 | | 192 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |