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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 10 843.00 | 4 702.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 202 666.00 | 81 598.00 | 121 068.00 | 202 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 808.00 | 97 773.00 | 6 035.00 | 103 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 539.00 | 217 734.00 | 138 805.00 | 356 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 107.00 | 217 734.00 | 202 373.00 | 420 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 625.00 | 70 017.00 | | 93 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 23 608.00 | | 15 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | 6 300.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 638.00 | 106 525.00 | | 121 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | 1 609.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 659.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 6 045.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 51 680.00 | 47 132.00 | | 51 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 735.00 | 57 445.00 | | 80 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 373.00 | 163 971.00 | | 202 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 137.00 | 133 655.00 | | 133 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 574.00 | 110 047.00 | | 117 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | 23 608.00 | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 070.00 | 5 470.00 | | 351 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 539.00 | | | 356 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 539.00 | | | 349 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | 5 470.00 | | 344 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 270.00 | 12 465.00 | | 205 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 270.00 | 12 465.00 | | 205 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |