| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 1.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 6 089.00 | 9 456.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 202 666.00 | 51 185.00 | 151 481.00 | 202 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 26 157.00 | 1 364.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 339.00 | 93 425.00 | 4 914.00 | 98 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 070.00 | 176 855.00 | 174 215.00 | 351 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 200.00 | 176 855.00 | 185 345.00 | 362 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 700.00 | 68 047.00 | | 67 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | -347.00 | | 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472.00 | 9 228.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 81 999.00 | 83 528.00 | | 81 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 694.00 | 78 368.00 | | 74 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 548.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 1 117.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | 29 115.00 | | 25 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 346.00 | 111 644.00 | | 103 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 345.00 | 195 172.00 | | 185 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 171.00 | 114 217.00 | | 113 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 943.00 | 114 564.00 | | 112 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | -347.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 104.00 | | 12 966.00 | 338 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 104.00 | | 12 966.00 | 331 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 970.00 | 20 885.00 | | 155 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 970.00 | 20 885.00 | | 155 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |